Vous pouvez rapprocher manuellement vos écritures comptables avec vos comptes bancaires. La fonction Rapprochement manuel permet de vérifier chaque ligne de rapprochement avant la validation. Sélectionnez les écritures comptables à rapprocher, vérifiez la liste des écritures, identifiez certains enregistrements par une lettre de rapprochement spécifique. Vous consultez ensuite les écritures rapprochées, annulez des rapprochements si besoin ou générer des écritures d’écart.
Pour rapprocher des écritures bancaires :
- Ouvrez la page de Rapprochement manuel.
Générale > Rapprochement > Rapprochement manuel
- Renseignez le Compte bancaire à rapprocher et la Date du rapprochement.
- Remplissez les champs supplémentaires de la rubrique avancée pour affiner la recherche.
- Confirmez la recherche ( Actions > Rechercher).
- Cochez dans l’onglet Ecritures sélectionnées, les écritures à rapprocher.
Vous pouvez afficher les écritures comptables et bancaires sur une Grille unique ou les séparer en mode Double grille. - Vérifiez les soldes bancaires et comptables dans l’onglet Situation.
- Validez ().
Affectation de l’écart
Avec l’option Affecter écart ( Actions), vous générez l’écriture d’affectation de l’écart si nécessaire.
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