Avec le Rapprochement automatique, vous sélectionnez un compte ou plusieurs comptes bancaires et vous rapprochez automatiquement des écritures comptables avec les écritures bancaires. Cette fonction vous permet d’effectuer le rapprochement directement et sans vérification des écritures.
Pour rapprocher des comptes bancaires :
- Ouvrez l’assistant de Rapprochement automatique.
Générale > Rapprochement > Rapprochement automatique
- Choisissez un ou plusieurs comptes dans le champ Compte bancaire.
Vous cochez les comptes à rapprocher et validez .
Laissez ce champ vide pour afficher tous les comptes bancaires de l’entreprise. - Remplissez les champs supplémentaires de la rubrique avancée pour affiner la recherche.
- Confirmez la recherche ( Actions > Rechercher).
- Affichez les comptes dans la fenêtre Sélection des comptes à rapprocher ().
- Sélectionnez les comptes.
- Validez ().
Vérification du rapprochement
Le Rapport de traitement indique les informations relatives au rapprochement effectué et les blocages éventuels. Pour vérifier un rapprochement avant validation, vous pouvez aussi utiliser le Rapprochement semi-automatique. Vous visualisez ainsi les pointages et les situations bancaires et comptables finales.
Suivez toute l’actualité de Sage.