Carine (Sage)

Vous pouvez rapprocher manuellement vos écritures comptables avec vos comptes bancaires. La fonction Rapprochement manuel permet de vérifier chaque ligne de rapprochement avant la validation. Sélectionnez les écritures comptables à rapprocher, vérifiez la liste des écritures, identifiez certains enregistrements par une lettre de rapprochement spécifique. Vous consultez ensuite les écritures rapprochées, annulez des rapprochements si besoin ou générer des écritures d’écart.

Vous supprimez un rapprochement bancaire erroné grâce à l’assistant de Suppression de rapprochement. Vous retrouvez le rapprochement en recherchant le compte bancaire, la période, la date de validation ou la lettre de rapprochement.

Avec la fonction Génération des écritures d’écart, vous enregistrez les écritures qui constatent la différence entre deux échéances lettrées. Vous choisissez la période à prendre en compte, vous vérifiez le montant de l’écart autorisé et le modifiez si nécessaire. Vous sélectionnez les comptes à traiter puis générer vos écritures.

Depuis la fonction Modification d’un groupe de lettrage, vous accédez aux écritures lettrées d’un compte général et vous modifiez le lettrage directement si besoin. Vous supprimez ou modifiez le lettrage en sélectionnant les écritures.

Le lettrage automatique des comptes permet de lettrer les échéances soldées de manière groupée. Lettrez automatiquement les échéances selon la stratégie de lettrage que vous avez renseignée par défaut. Vous la modifiez si besoin et optez pour un lettrage basé sur des pièces de même référence, un montant identique, un solde progressif à zéro.

Le lettrage manuel des comptes permet de sélectionner des comptes à lettrer selon des critères que vous choisissez. En cours de lettrage d’un compte, sélectionnez de nouveaux paramètres de recherche. Les écritures s’ajoutent à celles déjà listées et sélectionnées. Une fois le lettrage du compte effectué, vous retrouvez les critères initialement paramétrés et continuez le lettrage du compte.

La fonction Contrôle de marquage permet la validation du marquage des écritures. Vérifiez les écritures marquées et validez les groupes correspondants. Les groupes contrôlés ne sont plus modifiables. Vous pouvez supprimer un groupe de marquage si vous êtes à l’origine de la validation.