En saisie de pièce, vous modifiez si besoin le statut étape finale d’une pièce. Vous êtes désigné comme vérificateur et vous rectifiez le statut erroné d’une facture. Vous intervenez en cas de lettrage avec une pièce n’ayant pas le bon type d’échéance ou en cas d’impayé.
Enregistrez vos écritures de règlements avec l’assistant de Comptabilisation des bordereaux. Vous sélectionnez les bordereaux selon leur type de règlement ou leur étape d’échéance. Grâce à ce traitement, vous éclatez les écritures en cas de règlement partiel et mettez à jour le statut de règlement des échéances de factures.
Vous générez une liste des factures non encore réglées ou en retard de paiement à une date précise. Choisissez un rapport avec les montants en TTC ou HT pour les factures clients ou fournisseurs. L’application vérifie le statut de règlement des échéances et fournit des informations plus précises qu’avec un simple lettrage. Vous accédez également à la synthèse des factures ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice.
Avec la Balance analytique interactive, vous consultez les écritures saisies selon une section analytique choisie. Vous indiquez l’axe analytique et une période donnée. Affichez la balance avec le regroupement des informations par centre ou section analytique et par période. Choisissez la présentation de la balance en modifiant les critères à votre convenance.
La Recherche des écritures de T.V.A. vous permet de retrouver tous les enregistrements de TVA. Recherchez : toutes les écritures saisies, les écritures liées à une déclaration de TVA précise, celles n’ayant pas encore fait l’objet d’une déclaration. Depuis la liste des résultats, vous visualisez les montants de tous les comptes de TVA collectée, TVA sur les débits et les encaissements. Vous vérifiez les montants, les tiers associés. Si besoin, accédez à la pièce d’origine en sélectionnant la ligne de TVA. Vous pouvez consulter ou modifier l’enregistrement.
Générez et comptabilisez vos déclarations de TVA avec l’assistant de l’application. Vous validez un état préparatoire puis vous établissez la déclaration de TVA CA3. Générez ensuite l’écriture comptable correspondante et transmettez directement vos déclarations à la DGFIP. Vous enregistrez cette tâche comme activité récurrente et recevez un rappel tous les mois dans votre messagerie.
Lettrez directement des écritures en cours de saisie. Lors de la saisie par lot, par pièce ou journal, vous cliquez sur l’écriture et choisissez l’option Lettrer. L’application ouvre la fenêtre de lettrage des comptes et propose un prélettrage selon la stratégie de lettrage paramétrée. Vous acceptez ou choisissez de lettrer l’écriture avec une autre échéance et validez. Vous retournez en saisie d’écriture. Vous pouvez ainsi lettrer les échéances au fur et à mesure que vous saisissez des pièces.
Le Rapprochement semi-automatique vous permet de vérifier le rapprochement d’un compte bancaire avant la validation. Vous indiquez les critères du traitement et visualisez les rapprochements proposés. Vérifiez les pointages, les soldes comptables et bancaires et confirmez ou modifiez le traitement.
Avec le Rapprochement automatique, vous sélectionnez un compte ou plusieurs comptes bancaires et vous rapprochez automatiquement les écritures comptables avec les écritures bancaires. Cette fonction vous permet d’effectuer le rapprochement directement et sans vérification des écritures.
Vous pouvez rapprocher manuellement vos écritures comptables avec vos comptes bancaires. La fonction Rapprochement manuel permet de vérifier chaque ligne de rapprochement avant la validation. Sélectionnez les écritures comptables à rapprocher, vérifiez la liste des écritures, identifiez certains enregistrements par une lettre de rapprochement spécifique. Vous consultez ensuite les écritures rapprochées, annulez des rapprochements si besoin ou générer des écritures d’écart.
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