Vous supprimez un rapprochement bancaire erroné grâce à l’assistant de Suppression de rapprochement. Vous retrouvez le rapprochement en recherchant le compte bancaire, la période, la date de validation ou la lettre de rapprochement.
Avec la fonction Génération des écritures d’écart, vous enregistrez les écritures qui constatent la différence entre deux échéances lettrées. Vous choisissez la période à prendre en compte, vous vérifiez le montant de l’écart autorisé et le modifiez si nécessaire. Vous sélectionnez les comptes à traiter puis générer vos écritures.
Depuis la fonction Modification d’un groupe de lettrage, vous accédez aux écritures lettrées d’un compte général et vous modifiez le lettrage directement si besoin. Vous supprimez ou modifiez le lettrage en sélectionnant les écritures.
Avec l’interrogation des groupes de lettrage, vous consultez toutes les écritures lettrées pour un compte général. Vous sélectionnez le compte, lancez la recherche et obtenez un tableau qui liste les écritures correspondant à vos critères. Vous affinez la recherche en fonction de la date de lettrage, du code de lettrage utilisé, ou du rôle tiers. Si besoin, modifiez directement un groupe de lettrage en cliquant dessus.
Le lettrage automatique des comptes permet de lettrer les échéances soldées de manière groupée. Lettrez automatiquement les échéances selon la stratégie de lettrage que vous avez renseignée par défaut. Vous la modifiez si besoin et optez pour un lettrage basé sur des pièces de même référence, un montant identique, un solde progressif à zéro.
Le lettrage manuel des comptes permet de sélectionner des comptes à lettrer selon des critères que vous choisissez. En cours de lettrage d’un compte, sélectionnez de nouveaux paramètres de recherche. Les écritures s’ajoutent à celles déjà listées et sélectionnées. Une fois le lettrage du compte effectué, vous retrouvez les critères initialement paramétrés et continuez le lettrage du compte.
La fonction Contrôle de marquage permet la validation du marquage des écritures. Vérifiez les écritures marquées et validez les groupes correspondants. Les groupes contrôlés ne sont plus modifiables. Vous pouvez supprimer un groupe de marquage si vous êtes à l’origine de la validation.
La Consultation des marquages permet d’accéder à la liste des écritures précédemment marquées. Le marquage est une information extra-comptable appliquée à des écritures sous forme de code. Vous sélectionnez un type de marquage et visualisez toutes les écritures correspondantes. Modifiez le marquage ou même les écritures concernées, directement depuis cette page par le menu Actions.
La fonction Stratégie de lettrage permet de paramétrer différentes méthodes de lettrage. Créez votre propre stratégie de lettrage. Vous enregistrez un modèle de lettrage basé par exemple sur une même référence de pièce. Appliquez cette méthode au lettrage automatique ou utilisez-la depuis la page de Lettrage manuel. L’application vous propose un pré-lettrage automatique basé sur cette stratégie. Vous l’acceptez ou changez directement de méthode.
L’édition d’un extrait de comptes permet d’éditer une lettre à un tiers lui présentant l’état de ses comptes dans votre comptabilité. Choisissez d’imprimer les échéances marquées ou non lettrées. Vous éditez un document qui présente la référence et le libellé des pièces, leur date d’échéance, les montants au débit et au crédit ainsi que le solde cumulé.
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