Comptabilité

Le Rapprochement semi-automatique vous permet de vérifier le rapprochement d’un compte bancaire avant la validation. Vous indiquez les critères du traitement et visualisez les rapprochements proposés. Vérifiez les pointages, les soldes comptables et bancaires et confirmez ou modifiez le traitement.

Avec le Rapprochement automatique, vous sélectionnez un compte ou plusieurs comptes bancaires et vous rapprochez automatiquement les écritures comptables avec les écritures bancaires. Cette fonction vous permet d’effectuer le rapprochement directement et sans vérification des écritures.

Vous pouvez rapprocher manuellement vos écritures comptables avec vos comptes bancaires. La fonction Rapprochement manuel permet de vérifier chaque ligne de rapprochement avant la validation. Sélectionnez les écritures comptables à rapprocher, vérifiez la liste des écritures, identifiez certains enregistrements par une lettre de rapprochement spécifique. Vous consultez ensuite les écritures rapprochées, annulez des rapprochements si besoin ou générer des écritures d’écart.

Vous supprimez un rapprochement bancaire erroné grâce à l’assistant de Suppression de rapprochement. Vous retrouvez le rapprochement en recherchant le compte bancaire, la période, la date de validation ou la lettre de rapprochement.

Avec la fonction Génération des écritures d’écart, vous enregistrez les écritures qui constatent la différence entre deux échéances lettrées. Vous choisissez la période à prendre en compte, vous vérifiez le montant de l’écart autorisé et le modifiez si nécessaire. Vous sélectionnez les comptes à traiter puis générer vos écritures.

Depuis la fonction Modification d’un groupe de lettrage, vous accédez aux écritures lettrées d’un compte général et vous modifiez le lettrage directement si besoin. Vous supprimez ou modifiez le lettrage en sélectionnant les écritures.