Avec l’interrogation des groupes de lettrage, vous consultez toutes les écritures lettrées pour un compte général. Vous sélectionnez le compte, lancez la recherche et obtenez un tableau qui liste les écritures correspondant à vos critères. Vous affinez la recherche en fonction de la date de lettrage, du code de lettrage utilisé, ou du rôle tiers. Si besoin, modifiez directement un groupe de lettrage en cliquant dessus.
Avec la Saisie des écritures par lot vous enregistrez, modifiez ou supprimez les écritures comptables sous forme de lots. Avec cette méthode, vous saisissez les écritures en trois temps. Vous créez un lot, vous saisissez des pièces puis les écritures correspondantes. Les pièces sont rattachées à un lot correspondant à la personne qui les saisit et à la date d’enregistrement.
La fonction Modification groupée des écritures permet d’apporter des changements identiques à plusieurs écritures. Vous modifiez de nombreux paramètres tels que les dates, les libellés, les comptes des écritures ou des pièces. Par exemple, des factures d’achat ont été saisies dans le mauvais compte général. Vous sélectionnez toutes les écritures concernées et leur appliquez le nouveau compte général. Vous gagnez ainsi du temps en évitant de changer les écritures une par une.
Pour retrouver les factures comptabilisées qui ont été exportées vers la Comptabilité, accédez à Administration > Lots exportés.
Le lettrage automatique des comptes permet de lettrer les échéances soldées de manière groupée. Lettrez automatiquement les échéances selon la stratégie de lettrage que vous avez renseignée par défaut. Vous la modifiez si besoin et optez pour un lettrage basé sur des pièces de même référence, un montant identique, un solde progressif à zéro.
Le lettrage manuel des comptes permet de sélectionner des comptes à lettrer selon des critères que vous choisissez. En cours de lettrage d’un compte, sélectionnez de nouveaux paramètres de recherche. Les écritures s’ajoutent à celles déjà listées et sélectionnées. Une fois le lettrage du compte effectué, vous retrouvez les critères initialement paramétrés et continuez le lettrage du compte.
La fonction Contrôle de marquage permet la validation du marquage des écritures. Vérifiez les écritures marquées et validez les groupes correspondants. Les groupes contrôlés ne sont plus modifiables. Vous pouvez supprimer un groupe de marquage si vous êtes à l’origine de la validation.
La Consultation des marquages permet d’accéder à la liste des écritures précédemment marquées. Le marquage est une information extra-comptable appliquée à des écritures sous forme de code. Vous sélectionnez un type de marquage et visualisez toutes les écritures correspondantes. Modifiez le marquage ou même les écritures concernées, directement depuis cette page par le menu Actions.
La fonction Stratégie de lettrage permet de paramétrer différentes méthodes de lettrage. Créez votre propre stratégie de lettrage. Vous enregistrez un modèle de lettrage basé par exemple sur une même référence de pièce. Appliquez cette méthode au lettrage automatique ou utilisez-la depuis la page de Lettrage manuel. L’application vous propose un pré-lettrage automatique basé sur cette stratégie. Vous l’acceptez ou changez directement de méthode.
L’édition d’un extrait de comptes permet d’éditer une lettre à un tiers lui présentant l’état de ses comptes dans votre comptabilité. Choisissez d’imprimer les échéances marquées ou non lettrées. Vous éditez un document qui présente la référence et le libellé des pièces, leur date d’échéance, les montants au débit et au crédit ainsi que le solde cumulé.
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