En tant qu’Administrateur, vous êtes autorisé à créer des contrats bancaires pour les sociétés.
Prérequis
Munissez-vous des contrats communiqués par vos partenaires bancaires.
Pour créer un contrat bancaire :
- Accédez aux Contrats bancaires.
Banque Paiement > Paramètres > Télécommunication > Contrats bancaires
- Dans Sage Flux Bancaires, ajoutez un contrat bancaire ().
- Renseignez l’onglet Accueil :
- Sélectionnez la société pour laquelle vous créez le contrat bancaire.
- Sélectionnez une banque d’affiliation.
- Sélectionnez le service.
- Saisissez un libellé au contrat.
- Renseignez le format de fichier qui vous a été communiqué par votre partenaire bancaire.
- Sélectionnez le type de signature réelle puis définissez pour les doubles signatures le montant seuil à partir duquel la double signature sera demandée.
- Renseignez le Partner ID et l’USER ID. Ces informations communiquées par votre partenaire bancaire sont souvent identiques quel que soit le service souscrit auprès de celui-ci..
- Sélectionnez le service de Réconciliation pour l’acquittement technique communiqué par votre partenaire bancaire.
- Cochez l’option Transmission automatique pour envoyer automatiquement vos fichiers bancaires après signature.
- Enregistrez vos paramétrages ().
- Si vous avez sélectionné un nombre de signature réelle, accédez à l’onglet Paramétrages pour paramétrer les règles de signature.
- Dans la colonne Signature réelle, cliquez sur le nombre de signatures (1 ou 2).
- Renseignez les informations concernant les règles de signature du contrat bancaire : signataires, etc.
Vous pouvez paramétrer des signatures en fonction d’un montant. - Enregistrez.
Vous pouvez initialiser le contrat avec votre partenaire bancaire.
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