Avec le lettrage manuel, vous lettrez des comptes généraux et des comptes auxiliaires depuis la même page. Vous visualisez facilement les comptes qui nécessitent une action de lettrage et les comptes qui présentent une anomalie grâce à un indicateur visuel. Vous utilisez les différentes Stratégies de lettrage pour optimiser le lettrage.
Pour lettrer manuellement un compte :
- Accédez à l’écran Lettrer des comptes.
Générale > Lettrage > Lettrer des comptes
- Renseignez le compte ou le nom du tiers que vous voulez lettrer.
Sélection des comptes à lettrer > Tiers de (…) à (…). - Changez les paramètres de lettrage selon vos préférences (Stratégies de lettrage).
- Acceptez les propositions de lettrage après avoir vérifié que les montants correspondent ( Valider les lettres).
- Sélectionnez ensuite manuellement les factures et les paiements correspondants restants ( à gauche des écritures).
- Validez le groupe de lettrage lorsque le solde est à zéro et que les écritures apparaissent en vert ( Valider les lettres).
Vous pouvez consulter la liste des lettrages effectués dans l’onglet Rapport / Lettrages effectués.
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