Lettrer avec une stratégie de lettrage

Le lettrage manuel des comptes permet de lettrer les échéances soldées une par une. Vous accédez au compte à lettrer et sélectionnez les écritures soldées. Les Stratégies de lettrage vous proposent un lettrage prédéfini. Vous acceptez les suggestions ou changez de méthode pour faciliter le lettrage. Les critères de sélection peuvent être les montants, les échéances, le cumul à zéro du solde, etc. 

Pour lettrer manuellement des comptes :

1. Accédez à la page de lettrage :

    Générale > Lettrage > Lettrer des comptes

   Cette fonction est aussi disponible par le menu Auxiliaire > Lettrage > Lettrer des comptes.

2. Renseignez un Compte général ou Tiers ou une Collection de comptes ou de tiers.
   
   Choisissez la Collection de comptes ou de tiers pour sélectionner plusieurs comptes qui ne se suivent pas sur une fourchette de comptes. Vous indiquez un compte de début et un compte de fin, puis vous sélectionnez seulement ceux qui vous intéressent dans cette fourchette.
3. Vérifiez les groupes de lettrage proposés.
   Les groupes suggérés apparaissent en vert selon la Stratégie de lettrage paramétrée par défaut.
4. Ouvrez le menu déroulant de la Stratégie de lettrage pour changer de méthode.
5. Choisissez un Code et la Méthode correspondante.
   –Même référence : l’application lettre en appliquant l’attribut commun que vous aurez défini.
   –Même montant : cette option associe les échéances de même montant et de sens opposé.
   –Solde progressif à zéro : les échéances dont le solde est nul sont sélectionnées. Cette méthode fonctionne de manière chronologique.
   –Compte soldé : cette méthode recherche les échéances dont le solde des échéances non lettrées est nul.
   –Montant égal au solde : cette stratégie identifie l’échéance dont le montant est égal au solde du compte.
6. Fermez la fenêtre Stratégie de lettrage pour valider.
   Les montants à lettrer selon la nouvelle méthode apparaissent en vert.
7. Confirmez le lettrage (Valider les lettres).
8. Consultez les lettrages validés dans l’onglet Rapports/Lettrages effectués.
   Un message d’erreur vous avertit si le nombre d’échéances affichées dépasse la limite. Changez ce nombre dans Paramètres comptables, onglet Options et rubrique Lettrage.
9. Cliquez sur une lettre pour visualiser les échéances qui font partie de ce groupe de lettrage.