La facture d’acompte doit être saisie comme une facture sur un type de pièce ayant pour type échéance Facture / avoir.
Utilisez un compte de nature HT, de préférence le compte 409 /419, ou directement le compte 6 ou 7, et renseignez un profil de TVA ayant pour exigibilité Encaissements.
Prérequis
Vous avez au préalable rattaché un profil de TVA souhaité au compte général de nature HT. Le profil de TVA privilégié du compte est ensuite repris par défaut sur l’écriture.
Pour saisir une facture d’acompte :
- Accédez à la saisie des factures.
Comptabilité générale > Documents comptables > Saisie des documents factures
- Renseignez la Nature commerciale (achat ou vente), le Type de document (facture ou avoir), l’Emetteur (Nom du fournisseur).
- Saisissez les informations du document dans l’onglet Détail.
Le taux de TVA s’applique automatiquement selon le compte sélectionné. Vous le modifiez si nécessaire dans le champ Profil TVA.Les champs de la saisie sont modifiables. L’icône ouvre un menu déroulant qui liste toutes les valeurs disponibles. Vous cochez ou décochez pour ajouter ou supprimer un champ. Vous changez l’ordre d’affichage avec les flèches et . - Indiquez la date d’échéance de la facture et le mode de règlement dans l’onglet Échéance.
- Enregistrez.
Le règlement de la facture d’acompte s’enregistre à l’identique d’un règlement d’acompte via la saisie des écritures ou les bordereaux de règlements. Il doit ensuite être lettré avec la facture d’acompte.
Après avoir saisi la facture d’acompte il est nécessaire d’Extourner l’écriture.
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